华泰紫金中证全指软件指数型发起C
(021615)公募股票型指数型
1.6725
-1.01%-0.0169
单位净值 [2025-09-19]
1.6725
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：19.90%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：19.10%
- 最近一年：80.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.25%
- 成立日期：2024-06-27
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5635.66 | 85.22% | 89.73% |
| 金融业 | 645.11 | 9.76% | 10.27% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4734.59 | 83.42% | 89.58% |
| 金融业 | 550.85 | 9.71% | 10.42% |