华泰紫金中证全指软件指数型发起C

(021615)公募股票型指数型
+添加自选
1.4845 1.67%+0.0244
单位净值 [2026-04-22]
1.4845
累计净值 [2026-04-22]
1.5093 1.67%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.59%
  • 最近一季：-14.85%
  • 最近半年：-7.23%
  • 今年以来：-5.76%
  • 最近一年：5.64%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：48.45%
  • 成立日期：2024-06-27
  • 基金经理：毛甜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 8712.59 81.98% 86.39%
金融业 1363.95 12.83% 13.52%
制造业 3.77 0.04% 0.04%
采矿业 2.34 0.02% 0.02%
批发和零售业 1.35 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 0.69 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 5635.66 85.22% 89.73%
金融业 645.11 9.76% 10.27%