华泰紫金中证全指软件指数型发起C
(021615)公募股票型指数型
1.6725
-1.01%-0.0169
单位净值 [2025-09-19]
1.6725
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：19.90%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：19.10%
- 最近一年：80.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.25%
- 成立日期：2024-06-27
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.10 | 1.06 | 1.01 | 91.16% | 91.48% | 0.04 | 3.90% | 3.76% | 0.02 | 2.12% | 2.04% | 0.03 | 2.82% | 2.72% |
| 2025-06-30 | 0.74 | 0.66 | 0.63 | 83.16% | 84.94% | 0.03 | 3.98% | 3.56% | 0.07 | 10.17% | 9.09% | 0.02 | 2.69% | 2.41% |
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 92.77% | 92.95% | 0.02 | 5.31% | 5.17% | 0.00 | 1.00% | 0.98% | 0.00 | 0.92% | 0.90% |