嘉实致华纯债债券C

(021618)公募债券型
+添加自选
1.0494 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-04-23]
1.0947
累计净值 [2026-04-23]
1.0489 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.74%
  • 今年以来：1.42%
  • 最近一年：2.00%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.58%
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金经理：王立芹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据