嘉实致华纯债债券C
(021618)公募债券型
1.0473
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0877
累计净值 [2026-03-09]
1.0466
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：-0.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.03%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-15 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-15 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-21 |