景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A
(021638)公募FOF
0.9977
---0.0000
单位净值 [2025-01-17]
0.9977
累计净值 [2025-01-17]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.23%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% |
| 2025-01-10 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% |
| 2025-01-03 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% |
| 2024-12-27 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2024-12-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-01-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.33% |
| 同类型排名 | 143/912 | 95/912 | 314/912 | 823/912 | 479/912 | 136/912 |
| 上证指数 | -1.34% | -7.43% | -4.04% | 7.80% | 10.11% | -5.47% |
| 深成指 | 205.03% | 186.21% | 196.67% | 233.27% | 240.41% | 192.26% |
| 沪深300 | 16.22% | 9.05% | 13.04% | 26.98% | 29.70% | 11.36% |
| 股票型 | -0.89% | -7.23% | -4.63% | 9.34% | 6.61% | -4.75% |
| 混合型 | -0.25% | -4.80% | -3.42% | 5.27% | 4.92% | -2.94% |
| 债券型 | -0.11% | 0.27% | 1.73% | 2.20% | 3.85% | -0.08% |
| FOF | -0.44% | -2.77% | -1.42% | 3.29% | -1.74% | -1.82% |
| QDII | -1.58% | -3.47% | -2.47% | 3.28% | 16.51% | -1.50% |
| 另类投资 | 0.39% | 0.98% | 2.07% | 1.71% | 7.80% | 1.12% |
| ETF | -1.19% | -7.96% | -5.21% | 12.09% | 9.71% | -5.19% |
| 净值货币型 | 0.01% | 0.14% | 0.41% | 0.78% | 2.20% | 0.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-30 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |
| 2024-12-27 | 关于景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效的公告 |
| 2024-12-20 | 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金（FOF）延长募集期限的公告 |
| 2024-12-04 | 景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金（FOF）新增财通证券为销售机构的公告 |
| 2024-12-02 | 景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金（FOF）新增招商银行等多家公司为销售机构的公告 |
| 2024-11-25 | 景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2024-11-25 | 景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要 |
| 2024-11-25 | 景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2024-11-25 | 景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书 |
| 2024-11-25 | 景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-11-25 | 景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告 |