景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A
(021638)公募FOF
1.1975
0.84%+0.0101
单位净值 [2025-09-17]
1.1975
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：6.23%
- 最近一季：15.33%
- 最近半年：18.47%
- 今年以来：19.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.75%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：江虹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 309.30 | 3.64% | 86.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.29 | 0.56% | 13.26% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 489.60 | 2.31% | 66.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175.40 | 0.83% | 23.92% |
| 卫生和社会工作 | 32.61 | 0.15% | 4.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.79 | 0.07% | 2.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.38 | 0.05% | 1.42% |
| 租赁和商务服务业 | 9.36 | 0.04% | 1.28% |