景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A
(021638)公募FOF
1.2880
1.25%+0.0356
单位净值 [2026-05-07]
1.2880
累计净值 [2026-05-07]
1.3041
1.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.90%
- 最近一季：6.62%
- 最近半年：7.01%
- 今年以来：7.88%
- 最近一年：27.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.80%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：江虹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.54 | 0.53 | 0.05 | 6.24% | 8.54% | 0.02 | 4.40% | 4.30% | 0.02 | 3.89% | 3.80% | 0.02 | 3.43% | 3.34% |
| 2025-12-31 | 0.56 | 0.55 | 0.06 | 9.43% | 11.11% | 0.02 | 4.25% | 4.17% | 0.01 | 2.42% | 2.38% | 0.01 | 1.33% | 1.31% |
| 2025-06-30 | 0.96 | 0.85 | 0.04 | 4.19% | 3.70% | 0.04 | 4.76% | 4.21% | 0.07 | 8.55% | 7.55% | 0.05 | 6.22% | 5.50% |