景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A
(021638)公募FOF
1.0692
0.37%+0.0039
单位净值 [2025-07-10]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：8.81%
- 最近半年：7.44%
- 今年以来：7.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.92%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：江虹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-07-10 |
1.0692 |
1.0692 |
0.37% |
| 2 |
2025-07-09 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.43% |
| 3 |
2025-07-08 |
1.0699 |
1.0699 |
0.82% |
| 4 |
2025-07-07 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.22% |
| 5 |
2025-07-04 |
1.0635 |
1.0635 |
0.04% |
| 6 |
2025-07-03 |
1.0631 |
1.0631 |
0.27% |
| 7 |
2025-07-02 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.29% |
| 8 |
2025-07-01 |
1.0633 |
1.0633 |
0.27% |
| 9 |
2025-06-30 |
1.0604 |
1.0604 |
0.51% |
| 10 |
2025-06-27 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.03% |
| 11 |
2025-06-26 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.17% |
| 12 |
2025-06-25 |
1.0571 |
1.0571 |
1.01% |
| 13 |
2025-06-24 |
1.0465 |
1.0465 |
1.18% |
| 14 |
2025-06-23 |
1.0343 |
1.0343 |
0.63% |
| 15 |
2025-06-20 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.07% |
| 16 |
2025-06-19 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.97% |
| 17 |
2025-06-18 |
1.0386 |
1.0386 |
0.03% |
| 18 |
2025-06-17 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.10% |
| 19 |
2025-06-16 |
1.0393 |
1.0393 |
0.58% |
| 20 |
2025-06-13 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.42% |