景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C

(021639)公募FOF
+添加自选
1.2051 -0.96%-0.0117
单位净值 [2026-03-04]
1.2051
累计净值 [2026-03-04]
1.1935 -0.96%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.33%
  • 最近一季：2.61%
  • 最近半年：5.53%
  • 今年以来：1.35%
  • 最近一年：20.01%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：20.51%
  • 成立日期：2024-12-26
  • 基金经理：江虹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：景顺长城基金
基本信息
基金简称 景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C 基金全称 景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码 021639 成立日期 2024-12-26
基金总份额(亿份) 0.43亿(2025-12-31) 基金规模(亿元) 0.56亿(2025-12-31)
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 江虹 运作方式 契约型开放式
基金类型 FOF 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*15%+一年期定期存款基准利率(税后)*10%
投资目标 本基金在合理控制投资组合风险的前提下,通过优选基金,力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资风格 ---
投资范围 投资组合比例摘要：投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%;本基金投资于股票、股票型基金和权益类混合型基金等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%;本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例不高于本基金资产的20%;本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 权益类资产指股票、股票型基金和权益类混合型基金,权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近连续四个季度定期报告中披露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均在60%以上。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
投资策略 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。