景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C

(021639)公募FOF
+添加自选
1.2458 0.07%+0.0009
单位净值 [2026-04-17]
1.2458
累计净值 [2026-04-17]
1.2467 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.16%
  • 最近一季：0.10%
  • 最近半年：3.83%
  • 今年以来：4.78%
  • 最近一年：26.25%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：24.58%
  • 成立日期：2024-12-26
  • 基金经理：江虹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：景顺长城基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 519.97 9.50% 83.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26.72 0.49% 4.30%
采矿业 20.84 0.38% 3.36%
科学研究和技术服务业 18.91 0.35% 3.05%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 309.30 3.64% 86.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 47.29 0.56% 13.26%