华夏纯债债券D
(021657)公募债券型
1.1684
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1684
累计净值 [2026-04-22]
1.1688
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.20%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：柳万军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：86.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1684 | 1.1684 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.1680 | 1.1680 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.1677 | 1.1677 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.1674 | 1.1674 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.1668 | 1.1668 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.1668 | 1.1668 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.1666 | 1.1666 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.1662 | 1.1662 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.1656 | 1.1656 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.1652 | 1.1652 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏纯债债券D | 0.14% | 0.52% | 0.73% | 0.92% | 0.39% | 0.72% |
| 同类型排名 | 3818/7863 | 2770/7863 | 3653/7863 | 5613/7863 | 6211/7863 | 5466/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 较差 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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柳万军 上任时间：2024-06-19
柳万军先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2 展开∨ 收起∧