华夏纯债债券D
(021657)公募债券型
1.1622
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1622
累计净值 [2026-03-06]
1.1622
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：0.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.65%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：柳万军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：86.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||