华夏纯债债券D
(021657)公募债券型
1.1684
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1684
累计净值 [2026-04-22]
1.1688
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.20%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：柳万军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：86.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||