华夏纯债债券D

(021657)公募债券型
+添加自选
1.1615 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1615
累计净值 [2026-03-10]
1.1616 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：0.22%
  • 最近半年：0.55%
  • 今年以来：0.12%
  • 最近一年：0.25%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.59%
  • 成立日期：2024-06-19
  • 基金经理：柳万军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：86.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
发表日期 标题
2025-08-21 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-07-21 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 华夏纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-01 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-06-06 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-05-30 华夏纯债债券型证券投资基金（华夏纯债债券D）基金产品资料概要更新
2025-05-30 华夏纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告
2025-05-27 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-04-22 华夏纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-08 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-03-31 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 华夏纯债债券型证券投资基金2024年年度报告
2025-03-22 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-03-01 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-02-15 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-01-22 华夏纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告
2025-01-22 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-04 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2024-12-03 华夏基金管理有限公司关于旗下111只基金改聘会计师事务所公告