中欧上证科创板100指数发起A

(021660)公募股票型
+添加自选
2.7803 -4.19%-0.1215
单位净值 [2026-07-10]
2.7803
累计净值 [2026-07-10]
2.7432 -1.33%
净值估算 [2026-07-13 10:35]
  • 最近一月：15.72%
  • 最近一季：36.26%
  • 最近半年：34.74%
  • 今年以来：48.07%
  • 最近一年：102.20%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：178.03%
  • 成立日期：2024-07-31
    最新份额：0.24亿
    最新规模：1.16亿元
    管理公司：中欧基金
  • 基金经理：宋巍巍
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-102.78032.7803-4.19%
2026-07-092.90182.9018+5.72%
2026-07-082.74472.7447-0.90%
2026-07-072.76952.7695-0.63%
2026-07-062.78712.7871-2.41%
2026-07-032.85582.8558+1.13%
2026-07-022.82402.8240-4.80%
2026-07-012.96632.9663-0.47%
2026-06-302.98032.9803+4.22%
2026-06-292.85952.8595+2.84%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-10

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中欧上证科创板100指数发起A-2.64%15.72%36.26%34.74%102.20%48.07%
同类型排名4179/6575507/6575479/6575564/6575519/6575467/6575
四分位排名
一般
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.70%

跟踪标的：上证科创板100指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

宋巍巍 上任时间：2024-07-31

宋巍巍先生:中国国籍,研究生,硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、投资经理。现任中欧基金管理有限公司基金经理。2024年1月17日起任中欧中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理,2024年2月2日起任中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金的基金经理,2024年3月4日起任中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年5月10日起任中欧北证50成份指数发起式证券投资基金的基金经理。现任中欧中证红利低波动100指数发 展开∨ 收起∧