中欧上证科创板100指数发起A
(021660)公募股票型指数型
1.8215
-1.01%-0.0184
单位净值 [2025-09-19]
1.8215
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.75%
- 最近一季：37.03%
- 最近半年：29.58%
- 今年以来：49.06%
- 最近一年：103.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：82.15%
- 成立日期：2024-07-31
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.99 | 0.96 | 0.89 | 90.58% | 90.85% | 0.05 | 5.28% | 5.13% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.04 | 4.06% | 3.94% |
| 2025-06-30 | 0.87 | 0.85 | 0.81 | 93.24% | 93.36% | 0.02 | 2.02% | 1.99% | 0.03 | 3.13% | 3.07% | 0.01 | 1.61% | 1.58% |
| 2024-12-31 | 1.37 | 1.33 | 1.24 | 90.74% | 91.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.10% | 5.92% | 0.04 | 3.16% | 3.07% |