中欧上证科创板100指数发起A

(021660)公募股票型指数型
+添加自选
2.1963 1.91%+0.0411
单位净值 [2026-04-22]
2.1963
累计净值 [2026-04-22]
2.2382 1.91%
净值估算 [---]
  • 最近一月：11.94%
  • 最近一季：3.76%
  • 最近半年：23.66%
  • 今年以来：16.97%
  • 最近一年：66.61%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：119.63%
  • 成立日期：2024-07-31
  • 基金经理：宋巍巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7377.69 77.08% 82.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 1508.96 15.77% 16.86%
科学研究和技术服务业 52.17 0.54% 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.81 0.11% 0.12%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6595.57 77.47% 81.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 1413.69 16.60% 17.47%
科学研究和技术服务业 82.57 0.97% 1.02%