国富亚洲机会股票(QDII)C
(021662)公募权益主动型QDII
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
242849.05 |
69.78% |
82.67% |
| 电信服务 |
19542.15 |
5.61% |
6.65% |
| 工业 |
17175.31 |
4.93% |
5.85% |
| 消费者非必需品 |
9598.39 |
2.76% |
3.27% |
| 基础材料 |
4586.11 |
1.32% |
1.56% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
111120.62 |
59.84% |
71.88% |
| 工业 |
11936.70 |
6.43% |
7.72% |
| 消费者非必需品 |
10598.08 |
5.71% |
6.86% |
| 电信服务 |
7177.82 |
3.87% |
4.64% |
| 能源 |
7142.86 |
3.85% |
4.62% |
| 金融 |
4803.06 |
2.59% |
3.11% |
| 基础材料 |
1806.75 |
0.97% |
1.17% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
27246.97 |
59.58% |
68.38% |
| 消费者非必需品 |
4516.26 |
9.88% |
11.33% |
| 电信服务 |
4211.43 |
9.21% |
10.57% |
| 工业 |
1909.24 |
4.18% |
4.79% |
| 金融 |
784.86 |
1.72% |
1.97% |
| 基础材料 |
763.04 |
1.67% |
1.92% |
| 医疗保健 |
412.22 |
0.90% |
1.03% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
13640.36 |
44.37% |
51.28% |
| 消费者非必需品 |
5026.54 |
16.35% |
18.90% |
| 工业 |
2788.92 |
9.07% |
10.48% |
| 电信服务 |
2280.42 |
7.42% |
8.57% |
| 基础材料 |
1663.72 |
5.41% |
6.25% |
| 医疗保健 |
1201.34 |
3.91% |
4.52% |
| 能源 |
0.16 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
10359.21 |
48.37% |
56.97% |
| 电信服务 |
3253.79 |
15.19% |
17.89% |
| 工业 |
1875.09 |
8.75% |
10.31% |
| 消费者非必需品 |
1482.15 |
6.92% |
8.15% |
| 医疗保健 |
573.00 |
2.68% |
3.15% |
| 金融 |
341.33 |
1.59% |
1.88% |
| 基础材料 |
188.71 |
0.88% |
1.04% |
| 消费者常用品 |
110.59 |
0.52% |
0.61% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 消费者非必需品 |
5333.32 |
28.66% |
33.81% |
| 信息技术 |
5057.33 |
27.18% |
32.06% |
| 工业 |
2080.26 |
11.18% |
13.19% |
| 电信服务 |
1850.08 |
9.94% |
11.73% |
| 医疗保健 |
745.65 |
4.01% |
4.73% |
| 房地产 |
288.42 |
1.55% |
1.83% |
| 基础材料 |
249.47 |
1.34% |
1.58% |
| 消费者常用品 |
170.94 |
0.92% |
1.08% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
8128.41 |
44.06% |
53.00% |
| 消费者非必需品 |
3416.41 |
18.52% |
22.28% |
| 工业 |
1908.82 |
10.35% |
12.45% |
| 电信服务 |
1672.52 |
9.07% |
10.91% |
| 房地产 |
131.68 |
0.71% |
0.86% |
| 医疗保健 |
78.40 |
0.42% |
0.51% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
8277.61 |
32.80% |
37.90% |
| 消费者非必需品 |
6184.67 |
24.50% |
28.31% |
| 电信服务 |
3697.77 |
14.65% |
16.93% |
| 工业 |
2207.73 |
8.75% |
10.11% |
| 金融 |
1021.23 |
4.05% |
4.68% |
| 公用事业 |
454.22 |
1.80% |
2.08% |