国富亚洲机会股票(QDII)C
(021662)公募QDII
1.6633
0.50%+0.0083
单位净值 [2025-09-18]
1.6633
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：5.96%
- 最近一季：26.79%
- 最近半年：25.85%
- 今年以来：43.04%
- 最近一年：45.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.33%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.93 | 4.57 | 3.98 | 79.32% | 80.82% | 0.23 | 5.02% | 4.65% | 0.27 | 6.01% | 5.58% | 0.44 | 9.65% | 8.95% |
| 2025-06-30 | 2.28 | 2.14 | 1.82 | 78.40% | 79.72% | 0.11 | 5.09% | 4.78% | 0.23 | 10.73% | 10.08% | 0.12 | 5.78% | 5.42% |
| 2024-12-31 | 1.95 | 1.84 | 1.53 | 77.40% | 78.63% | 0.09 | 5.14% | 4.86% | 0.21 | 11.37% | 10.75% | 0.11 | 6.09% | 5.76% |