国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C
(021674)公募股票型
1.2592
1.07%+0.0133
单位净值 [2026-06-09]
1.2592
累计净值 [2026-06-09]
1.2271
-0.03%
净值估算 [2026-06-10 14:56]
- 最近一月：-23.31%
- 最近一季：-29.96%
- 最近半年：-9.28%
- 今年以来：-14.43%
- 最近一年：16.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.92%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：吴可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2592 | 1.2592 | +1.07% |
| 2026-06-08 | 1.2459 | 1.2459 | -5.54% |
| 2026-06-05 | 1.3190 | 1.3190 | -1.82% |
| 2026-06-04 | 1.3435 | 1.3435 | -2.63% |
| 2026-06-03 | 1.3798 | 1.3798 | -0.98% |
| 2026-06-02 | 1.3934 | 1.3934 | +2.18% |
| 2026-06-01 | 1.3637 | 1.3637 | +0.55% |
| 2026-05-29 | 1.3563 | 1.3563 | -0.43% |
| 2026-05-28 | 1.3621 | 1.3621 | -3.01% |
| 2026-05-27 | 1.4043 | 1.4043 | -3.95% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | -9.63% | -23.31% | -29.96% | -9.28% | 16.99% | -14.43% |
| 同类型排名 | 6065/6361 | 6063/6361 | 5918/6361 | 4766/6361 | 3177/6361 | 5198/6361 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 良好 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |