兴全丰德债券A

(021684)公募债券型
+添加自选
1.0924 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0924
累计净值 [2026-04-22]
1.0926 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.69%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：2.06%
  • 今年以来：1.68%
  • 最近一年：5.66%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.24%
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金经理：朱喆丰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：68.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 15820.38 2.69% 34.67%
金融业 11935.98 2.03% 26.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 10147.81 1.73% 22.24%
采矿业 4914.55 0.84% 10.77%
交通运输、仓储和邮政业 2568.35 0.44% 5.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 246.76 0.04% 0.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.79 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
房地产业 1020.09 1.46% 29.11%
采矿业 799.84 1.15% 22.82%
制造业 675.51 0.97% 19.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 510.98 0.73% 14.58%
交通运输、仓储和邮政业 335.98 0.48% 9.59%
金融业 135.76 0.19% 3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26.20 0.04% 0.75%