兴证全球丰德债券A
(021684)公募债券型
1.0904
0.29%+0.0032
单位净值 [2026-03-06]
1.0904
累计净值 [2026-03-06]
1.0936
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：6.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.04%
- 成立日期：2024-08-02
- 基金经理：朱喆丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：68.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||