招商资管北证50成份指数发起A
(021690)公募股票型指数型
1.0950
1.51%+0.0163
单位净值 [2026-04-22]
1.0950
累计净值 [2026-04-22]
1.1115
1.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.53%
- 最近一季：-6.58%
- 最近半年：-3.07%
- 今年以来：-1.32%
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.50%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
最近两年行业配置比例图