招商资管北证50成份指数发起A
(021690)公募股票型
1.0924
1.79%+0.0192
单位净值 [2026-03-10]
1.0924
累计净值 [2026-03-10]
1.1120
1.79%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.84%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：-11.30%
- 今年以来：-1.55%
- 最近一年：-0.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.24%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细