招商资管北证50成份指数发起A

(021690)公募权益被动型股票型指数型
+添加自选
0.8557 -0.09%-0.0008
单位净值 [2026-09-04]
0.8557
累计净值 [2026-09-04]
0.8581 +0.28%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
  • 最近一月：-0.66%
  • 最近一季：-10.77%
  • 最近半年：-21.15%
  • 今年以来：-22.88%
  • 最近一年：-27.58%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-14.43%
  • 成立日期：2024-10-25
    最新份额：0.31亿
    最新规模：0.50亿元
  • 基金经理：范万里
  • 基金公司： 招商证券资产 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★★☆ 4星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细