华泰柏瑞港股通量化混合C

季报日期：2026-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.26%	2.56	955.66	0.00%	-0.58 (-22.66%)
2	09988	阿里巴巴-W	5.04%	11.36	916.13	0.00%	-2.36 (-20.77%)
3	00939	建设银行	3.43%	88.90	623.12	0.00%	40.30 (45.33%)
4	00288	万洲国际	2.25%	56.75	408.62	0.00%	-10.60 (-18.68%)
5	00992	联想集团	2.24%	20.40	407.88	0.00%	新增
6	03618	重庆农村商业银行	2.21%	79.90	401.12	0.03%	-29.40 (-36.80%)
7	02888	渣打集团	2.10%	2.08	381.35	0.00%	新增
8	00981	中芯国际	2.07%	4.85	376.59	0.00%	新增
9	02318	中国平安	1.97%	8.10	359.15	0.00%	新增
10	02618	京东物流	1.96%	34.86	355.76	0.01%	0.00 (0.00%)

季报日期：2026-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.26%	2.56	955.66	0.00%	-0.58 (-22.66%)
2	09988	阿里巴巴-W	5.04%	11.36	916.13	0.00%	-2.36 (-20.77%)
3	00939	建设银行	3.43%	88.90	623.12	0.00%	40.30 (45.33%)
4	00288	万洲国际	2.25%	56.75	408.62	0.00%	-10.60 (-18.68%)
5	00992	联想集团	2.24%	20.40	407.88	0.00%	新增
6	03618	重庆农村商业银行	2.21%	79.90	401.12	0.03%	-29.40 (-36.80%)
7	02888	渣打集团	2.10%	2.08	381.35	0.00%	新增
8	00981	中芯国际	2.07%	4.85	376.59	0.00%	新增
9	02318	中国平安	1.97%	8.10	359.15	0.00%	新增
10	02618	京东物流	1.96%	34.86	355.76	0.01%	0.00 (0.00%)

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季报日期：2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	5.73%	13.72	1441.57	0.00%	-0.93 (-6.78%)
2	00700	腾讯控股	5.34%	3.14	1341.87	0.00%	0.37 (11.78%)
3	03618	重庆农村商业银行	2.61%	109.30	655.28	0.04%	7.60 (6.95%)
4	00288	万洲国际	2.43%	67.35	610.13	0.01%	7.50 (11.14%)
5	02601	中国太保	1.92%	17.18	483.59	0.01%	0.20 (1.16%)
6	02600	中国铝业	1.79%	45.20	448.98	0.01%	-15.40 (-34.07%)
7	01988	民生银行	1.77%	137.00	443.94	0.02%	0.00 (0.00%)
8	01336	新华保险	1.74%	10.68	436.42	0.01%	-1.36 (-12.73%)
9	02618	京东物流	1.67%	34.86	420.14	0.01%	新增
10	00939	建设银行	1.43%	48.60	360.03	0.00%	-54.30 (-111.73%)

季报日期：2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	5.73%	13.72	1441.57	0.00%	-0.93 (-6.78%)
2	00700	腾讯控股	5.34%	3.14	1341.87	0.00%	0.37 (11.78%)
3	03618	重庆农村商业银行	2.61%	109.30	655.28	0.04%	7.60 (6.95%)
4	00288	万洲国际	2.43%	67.35	610.13	0.01%	7.50 (11.14%)
5	02601	中国太保	1.92%	17.18	483.59	0.01%	0.20 (1.16%)
6	02600	中国铝业	1.79%	45.20	448.98	0.01%	-15.40 (-34.07%)
7	01988	民生银行	1.77%	137.00	443.94	0.02%	0.00 (0.00%)
8	01336	新华保险	1.74%	10.68	436.42	0.01%	-1.36 (-12.73%)
9	02618	京东物流	1.67%	34.86	420.14	0.01%	新增
10	00939	建设银行	1.43%	48.60	360.03	0.00%	-54.30 (-111.73%)
11	601939	建设银行	1.39%	36.30	350.30	0.00%	---

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季报日期：2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	6.29%	14.65	1889.55	6.83%	1.90 (12.97%)
2	00700	腾讯控股	4.99%	2.77	1498.65	5.42%	0.15 (5.42%)
3	00939	建设银行	2.38%	102.90	714.72	2.58%	0.70 (0.68%)
4	02600	中国铝业	2.22%	60.60	666.13	2.41%	-11.00 (-18.15%)
5	02208	金风科技	2.02%	49.96	605.12	2.19%	5.42 (10.85%)
6	01336	新华保险	1.97%	12.04	591.04	2.14%	0.00 (0.00%)
7	03968	招商银行	1.94%	12.20	581.82	2.10%	新增
8	03618	重庆农村商业银行	1.88%	101.70	564.92	2.04%	新增
9	00014	希慎兴业	1.87%	32.90	561.63	2.03%	新增
10	02318	中国平安	1.83%	9.35	550.20	1.99%	新增

季报日期：2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	6.29%	14.65	1889.55	6.83%	1.90 (12.97%)
2	00700	腾讯控股	4.99%	2.77	1498.65	5.42%	0.15 (5.42%)
3	00939	建设银行	2.38%	102.90	714.72	2.58%	0.70 (0.68%)
4	02600	中国铝业	2.22%	60.60	666.13	2.41%	-11.00 (-18.15%)
5	02208	金风科技	2.02%	49.96	605.12	2.19%	5.42 (10.85%)
6	01336	新华保险	1.97%	12.04	591.04	2.14%	0.00 (0.00%)
7	03968	招商银行	1.94%	12.20	581.82	2.10%	新增
8	03618	重庆农村商业银行	1.88%	101.70	564.92	2.04%	新增
9	00014	希慎兴业	1.87%	32.90	561.63	2.03%	新增
10	02318	中国平安	1.83%	9.35	550.20	1.99%	新增
11	02601	中国太保	1.80%	16.98	539.85	1.95%	---
12	00902	华能国际电力股份	1.75%	101.40	524.79	1.90%	---
13	00631	三一国际	1.74%	66.70	521.72	1.89%	---
14	01776	广发证券	1.71%	32.22	512.48	1.85%	---
15	01339	中国人民保险集团	1.70%	83.50	509.08	1.84%	---
16	00358	江西铜业股份	1.69%	13.10	507.36	1.83%	---
17	01288	农业银行	1.69%	97.10	506.92	1.83%	---
18	00590	六福集团	1.67%	23.60	500.93	1.81%	---
19	01988	民生银行	1.62%	137.00	486.30	1.76%	---
20	00288	万洲国际	1.56%	59.85	468.68	1.69%	---
21	00981	中芯国际	1.35%	6.30	406.57	1.47%	---
22	00525	广深铁路股份	1.34%	206.00	403.76	1.46%	---
23	01910	新秀丽	1.34%	22.44	403.34	1.46%	---
24	01530	三生制药	1.29%	17.75	387.66	1.40%	---
25	03323	中国建材	1.29%	83.80	387.53	1.40%	---
26	00857	中国石油股份	1.21%	47.80	361.80	1.31%	---
27	01919	中远海控	1.20%	29.05	360.78	1.30%	---
28	01618	中国中冶	1.19%	216.60	358.02	1.29%	---
29	01378	中国宏桥	1.17%	11.90	350.61	1.27%	---
30	09992	泡泡玛特	1.10%	1.94	328.90	1.19%	---
31	02666	环球医疗	1.07%	60.05	322.72	1.17%	---
32	02328	中国财险	1.06%	21.60	319.18	1.15%	---
33	00551	裕元集团	1.04%	21.60	311.57	1.13%	---
34	00874	白云山	1.02%	19.20	307.30	1.11%	---
35	01801	信达生物	1.02%	4.45	306.47	1.11%	---
36	00636	KLN	0.97%	45.30	290.09	1.05%	---
37	03993	洛阳钼业	0.90%	15.60	271.10	0.98%	---
38	06682	范式智能	0.85%	6.39	254.06	0.92%	---
39	00388	香港交易所	0.85%	0.69	254.03	0.92%	---
40	02388	中银香港	0.82%	6.95	247.45	0.89%	---
41	02016	浙商银行	0.82%	108.20	246.28	0.89%	---
42	01071	华电国际电力股份	0.80%	65.00	238.95	0.86%	---
43	01033	中石化油服	0.80%	377.60	238.74	0.86%	---
44	06865	福莱特玻璃	0.79%	27.70	235.93	0.85%	---
45	06818	中国光大银行	0.75%	68.10	223.89	0.81%	---
46	00175	吉利汽车	0.74%	13.80	223.11	0.81%	---
47	06690	海尔智家	0.72%	9.80	214.92	0.78%	---
48	02628	中国人寿	0.71%	8.60	212.68	0.77%	---
49	02899	紫金矿业	0.71%	6.60	212.58	0.77%	---
50	02338	潍柴动力	0.70%	12.30	209.42	0.76%	---
51	01766	中国中车	0.69%	38.60	208.49	0.75%	---
52	03990	美的置业	0.69%	56.00	207.38	0.75%	---
53	06160	百济神州	0.67%	1.25	202.43	0.73%	---
54	09636	九方智投控股	0.67%	4.55	201.78	0.73%	---
55	03988	中国银行	0.66%	49.30	198.60	0.72%	---
56	03690	美团-W	0.65%	2.08	193.88	0.70%	---
57	06098	碧桂园服务	0.64%	35.10	191.17	0.69%	---
58	01810	小米集团-W	0.62%	5.24	186.00	0.67%	---
59	00856	伟仕佳杰	0.62%	26.40	185.99	0.67%	---
60	02611	国泰海通	0.62%	12.32	185.16	0.67%	---
61	09858	优然牧业	0.61%	39.60	181.70	0.66%	---
62	03958	东方证券	0.57%	27.92	172.49	0.62%	---
63	06881	中国银河	0.54%	17.75	160.80	0.58%	---
64	00998	中信银行	0.54%	26.10	163.60	0.59%	---
65	03339	中国龙工	0.52%	58.70	156.94	0.57%	---
66	01024	快手-W	0.49%	2.57	148.45	0.54%	---
67	00839	中教控股	0.47%	50.00	140.00	0.51%	---
68	02359	药明康德	0.46%	1.55	138.18	0.50%	---
69	00546	阜丰集团	0.45%	18.90	134.52	0.49%	---
70	09969	诺诚健华	0.43%	11.70	129.98	0.47%	---
71	02607	上海医药	0.43%	12.59	129.41	0.47%	---
72	06618	京东健康	0.42%	2.54	127.33	0.46%	---
73	00386	中国石油化工股份	0.42%	30.00	126.54	0.46%	---
74	01138	中远海能	0.38%	13.20	114.46	0.41%	---
75	01308	海丰国际	0.37%	4.40	110.72	0.40%	---
76	01070	TCL电子	0.37%	11.70	109.69	0.40%	---
77	02556	迈富时	0.36%	3.43	108.49	0.39%	---
78	09899	网易云音乐	0.34%	0.61	103.32	0.37%	---
79	00027	银河娱乐	0.31%	2.70	93.45	0.34%	---
80	02517	锅圈	0.28%	26.28	84.98	0.31%	---
81	00220	统一企业中国	0.26%	10.60	77.84	0.28%	---
82	00189	东岳集团	0.25%	7.80	76.23	0.28%	---
83	01299	友邦保险	0.25%	1.04	75.05	0.27%	---
84	03908	中金公司	0.19%	3.16	55.86	0.20%	---
85	02883	中海油田服务	0.18%	8.60	54.30	0.20%	---
86	09863	零跑汽车	0.18%	1.23	54.01	0.20%	---
87	09699	顺丰同城	0.17%	5.22	51.86	0.19%	---
88	00425	敏实集团	0.17%	1.80	51.57	0.19%	---
89	00666	瑞浦兰钧	0.17%	4.28	51.38	0.19%	---
90	02282	美高梅中国	0.17%	4.32	51.15	0.18%	---
91	00995	安徽皖通高速公路	0.16%	4.00	47.26	0.17%	---
92	00123	越秀地产	0.15%	12.80	45.78	0.17%	---
93	00667	中国东方教育	0.13%	6.35	38.08	0.14%	---
94	02869	绿城服务	0.12%	8.20	34.74	0.13%	---
95	01405	达势股份	0.11%	0.50	32.36	0.12%	---
96	01478	丘钛科技	0.08%	3.20	24.34	0.09%	---
97	03738	阜博集团	0.08%	6.30	23.39	0.08%	---
98	00323	马鞍山钢铁股份	0.07%	9.00	20.40	0.07%	---
99	01052	越秀交通基建	0.04%	2.60	11.11	0.04%	---

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季报日期：2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	7.83%	12.75	2060.37	0.00%	-0.65 (-5.10%)
2	00700	腾讯控股	6.02%	2.62	1585.90	0.00%	-0.39 (-14.89%)
3	00939	建设银行	2.65%	102.20	697.93	0.00%	-17.80 (-17.42%)
4	01618	中国中冶	2.29%	244.00	603.70	0.09%	183.90 (75.37%)
5	00358	江西铜业股份	2.26%	21.40	595.90	0.02%	-1.50 (-7.01%)
6	02208	金风科技	2.16%	44.54	569.30	0.06%	新增
7	02600	中国铝业	2.00%	71.60	527.53	0.02%	63.60 (88.83%)
8	01339	中国人民保险集团	1.97%	83.50	519.15	0.01%	1.00 (1.20%)
9	01336	新华保险	1.93%	12.04	507.40	0.01%	-1.26 (-10.47%)
10	00856	伟仕佳杰	1.90%	51.00	500.54	0.04%	-13.80 (-27.06%)

季报日期：2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	7.83%	12.75	2060.37	0.00%	-0.65 (-5.10%)
2	00700	腾讯控股	6.02%	2.62	1585.90	0.00%	-0.39 (-14.89%)
3	00939	建设银行	2.65%	102.20	697.93	0.00%	-17.80 (-17.42%)
4	01618	中国中冶	2.29%	244.00	603.70	0.09%	183.90 (75.37%)
5	00358	江西铜业股份	2.26%	21.40	595.90	0.02%	-1.50 (-7.01%)
6	02208	金风科技	2.16%	44.54	569.30	0.06%	新增
7	02600	中国铝业	2.00%	71.60	527.53	0.02%	63.60 (88.83%)
8	01339	中国人民保险集团	1.97%	83.50	519.15	0.01%	1.00 (1.20%)
9	01336	新华保险	1.93%	12.04	507.40	0.01%	-1.26 (-10.47%)
10	00856	伟仕佳杰	1.90%	51.00	500.54	0.04%	-13.80 (-27.06%)

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季报日期：2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.69%	3.01	1380.72	6.13%	0.34 (11.30%)
2	09988	阿里巴巴-W	5.53%	13.40	1341.77	5.96%	2.39 (17.84%)
3	00939	建设银行	3.57%	120.00	866.72	3.85%	-0.80 (-0.67%)
4	03690	美团-W	2.71%	5.75	656.81	2.92%	0.59 (10.26%)
5	01530	三生制药	2.16%	24.35	525.17	2.33%	-16.10 (-66.12%)
6	01336	新华保险	2.14%	13.30	518.51	2.30%	0.00 (0.00%)
7	01810	小米集团-W	2.07%	9.18	501.88	2.23%	新增
8	00856	伟仕佳杰	1.89%	64.80	459.16	2.04%	新增
9	03339	中国龙工	1.89%	238.90	459.69	2.04%	53.80 (22.52%)
10	01339	中国人民保险集团	1.85%	82.50	449.16	1.99%	新增

季报日期：2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.69%	3.01	1380.72	6.13%	0.34 (11.30%)
2	09988	阿里巴巴-W	5.53%	13.40	1341.77	5.96%	2.39 (17.84%)
3	00939	建设银行	3.57%	120.00	866.72	3.85%	-0.80 (-0.67%)
4	03690	美团-W	2.71%	5.75	656.81	2.92%	0.59 (10.26%)
5	01530	三生制药	2.16%	24.35	525.17	2.33%	-16.10 (-66.12%)
6	01336	新华保险	2.14%	13.30	518.51	2.30%	0.00 (0.00%)
7	01810	小米集团-W	2.07%	9.18	501.88	2.23%	新增
8	00856	伟仕佳杰	1.89%	64.80	459.16	2.04%	新增
9	03339	中国龙工	1.89%	238.90	459.69	2.04%	53.80 (22.52%)
10	01339	中国人民保险集团	1.85%	82.50	449.16	1.99%	新增
11	03968	招商银行	1.81%	8.80	440.18	1.95%	---
12	01112	H&H国际控股	1.79%	41.80	435.32	1.93%	---
13	03618	重庆农村商业银行	1.77%	71.20	430.49	1.91%	---
14	00014	希慎兴业	1.70%	32.00	411.47	1.83%	---
15	00288	万洲国际	1.62%	57.10	393.15	1.75%	---
16	02328	中国财险	1.60%	28.00	388.13	1.72%	---
17	01513	丽珠医药	1.58%	14.24	383.74	1.70%	---
18	00220	统一企业中国	1.58%	44.30	383.79	1.70%	---
19	02601	中国太保	1.40%	13.88	339.86	1.51%	---
20	01083	港华智慧能源	1.37%	92.20	331.28	1.47%	---
21	00175	吉利汽车	1.34%	22.30	324.57	1.44%	---
22	00358	江西铜业股份	1.31%	22.90	318.27	1.41%	---
23	06098	碧桂园服务	1.31%	53.10	317.67	1.41%	---
24	02423	贝壳-W	1.29%	7.23	312.53	1.39%	---
25	01988	民生银行	1.28%	76.55	310.65	1.38%	---
26	03323	中国建材	1.26%	89.60	306.42	1.36%	---
27	01072	东方电气	1.22%	24.18	295.48	1.31%	---
28	00981	中芯国际	1.22%	7.25	295.54	1.31%	---
29	00998	中信银行	1.21%	43.00	293.32	1.30%	---
30	00857	中国石油股份	1.15%	45.20	278.24	1.24%	---
31	02232	晶苑国际	1.11%	63.40	270.01	1.20%	---
32	00388	香港交易所	1.10%	0.70	267.35	1.19%	---
33	03328	交通银行	1.05%	38.30	254.97	1.13%	---
34	00267	中信股份	0.98%	24.10	236.92	1.05%	---
35	01919	中远海控	0.97%	18.85	234.48	1.04%	---
36	01071	华电国际电力股份	0.96%	61.40	232.93	1.03%	---
37	01378	中国宏桥	0.91%	13.40	219.72	0.98%	---
38	01070	TCL电子	0.88%	24.50	213.15	0.95%	---
39	00135	昆仑能源	0.87%	30.40	211.25	0.94%	---
40	09899	网易云音乐	0.86%	0.95	208.79	0.93%	---
41	06186	中国飞鹤	0.84%	39.30	204.64	0.91%	---
42	02145	上美股份	0.82%	2.66	198.91	0.88%	---
43	09858	优然牧业	0.81%	81.60	195.71	0.87%	---
44	00636	KLN	0.81%	28.40	196.58	0.87%	---
45	06818	中国光大银行	0.79%	53.60	191.61	0.85%	---
46	02388	中银香港	0.76%	5.95	185.03	0.82%	---
47	00347	鞍钢股份	0.75%	121.20	182.37	0.81%	---
48	06618	京东健康	0.74%	4.57	179.21	0.80%	---
49	09699	顺丰同城	0.71%	10.04	173.41	0.77%	---
50	01361	361度	0.71%	38.10	173.38	0.77%	---
51	00576	浙江沪杭甬	0.71%	26.20	172.51	0.77%	---
52	02618	京东物流	0.70%	14.08	168.72	0.75%	---
53	00316	东方海外国际	0.70%	1.40	170.32	0.76%	---
54	00546	阜丰集团	0.68%	26.40	165.88	0.74%	---
55	03988	中国银行	0.67%	39.20	163.01	0.72%	---
56	00293	国泰航空	0.62%	15.30	149.30	0.66%	---
57	01908	建发国际集团	0.61%	10.30	149.16	0.66%	---
58	02517	锅圈	0.61%	52.76	148.19	0.66%	---
59	02282	美高梅中国	0.60%	12.32	144.71	0.64%	---
60	01308	海丰国际	0.58%	6.10	139.91	0.62%	---
61	00696	中国民航信息网络	0.57%	14.50	138.84	0.62%	---
62	00762	中国联通	0.57%	16.20	137.39	0.61%	---
63	01478	丘钛科技	0.55%	17.70	133.97	0.60%	---
64	03320	华润医药	0.54%	28.15	131.44	0.58%	---
65	00425	敏实集团	0.54%	6.40	130.74	0.58%	---
66	03900	绿城中国	0.54%	15.15	130.56	0.58%	---
67	02016	浙商银行	0.52%	47.00	126.44	0.56%	---
68	03933	联邦制药	0.51%	9.00	123.28	0.55%	---
69	01033	中石化油服	0.46%	175.40	111.97	0.50%	---
70	00710	京东方精电	0.45%	18.30	110.15	0.49%	---
71	00338	上海石油化工股份	0.44%	91.20	105.63	0.47%	---
72	01288	农业银行	0.42%	19.90	101.63	0.45%	---
73	03993	洛阳钼业	0.40%	13.20	96.06	0.43%	---
74	01618	中国中冶	0.37%	60.10	88.79	0.39%	---
75	00489	东风集团股份	0.33%	25.80	81.17	0.36%	---
76	09863	零跑汽车	0.32%	1.57	78.32	0.35%	---
77	01776	广发证券	0.32%	6.48	77.89	0.35%	---
78	00012	恒基地产	0.30%	2.90	72.60	0.32%	---
79	01211	比亚迪股份	0.28%	0.60	67.03	0.30%	---
80	01299	友邦保险	0.28%	1.04	66.77	0.30%	---
81	01675	亚信科技	0.25%	7.48	60.98	0.27%	---
82	00386	中国石油化工股份	0.24%	15.80	59.22	0.26%	---
83	00728	中国电信	0.22%	10.40	52.92	0.24%	---
84	01800	中国交通建设	0.22%	11.20	52.40	0.23%	---
85	02883	中海油田服务	0.20%	8.20	48.16	0.21%	---
86	02611	国泰海通	0.19%	4.10	47.11	0.21%	---
87	02600	中国铝业	0.16%	8.00	38.52	0.17%	---
88	00323	马鞍山钢铁股份	0.13%	17.80	31.65	0.14%	---
89	00200	新濠国际发展	0.11%	7.30	26.90	0.12%	---
90	00966	中国太平	0.09%	1.58	22.05	0.10%	---
91	01610	中粮家佳康	0.06%	9.70	13.98	0.06%	---

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季报日期：2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	6.66%	11.01	1300.53	0.00%	2.92 (26.52%)
2	00700	腾讯控股	6.27%	2.67	1224.59	0.00%	0.68 (25.47%)
3	00939	建设银行	3.93%	120.80	766.97	0.00%	43.60 (36.09%)
4	03690	美团-W	3.80%	5.16	741.60	0.00%	1.57 (30.44%)
5	01530	三生制药	2.29%	40.45	446.45	0.02%	12.75 (31.52%)
6	00014	希慎兴业	1.90%	32.00	372.09	0.03%	30.40 (95.00%)
7	03968	招商银行	1.88%	8.65	366.40	0.00%	3.05 (35.26%)
8	01336	新华保险	1.86%	13.30	363.91	0.01%	5.78 (43.46%)
9	00175	吉利汽车	1.75%	22.30	342.44	0.00%	7.50 (33.63%)
10	03339	中国龙工	1.71%	185.10	334.80	0.04%	113.10 (61.10%)

季报日期：2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	6.66%	11.01	1300.53	0.00%	2.92 (26.52%)
2	00700	腾讯控股	6.27%	2.67	1224.59	0.00%	0.68 (25.47%)
3	00939	建设银行	3.93%	120.80	766.97	0.00%	43.60 (36.09%)
4	03690	美团-W	3.80%	5.16	741.60	0.00%	1.57 (30.44%)
5	01530	三生制药	2.29%	40.45	446.45	0.02%	12.75 (31.52%)
6	00014	希慎兴业	1.90%	32.00	372.09	0.03%	30.40 (95.00%)
7	03968	招商银行	1.88%	8.65	366.40	0.00%	3.05 (35.26%)
8	01336	新华保险	1.86%	13.30	363.91	0.01%	5.78 (43.46%)
9	00175	吉利汽车	1.75%	22.30	342.44	0.00%	7.50 (33.63%)
10	03339	中国龙工	1.71%	185.10	334.80	0.04%	113.10 (61.10%)

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季报日期：2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.79%	1.99	768.46	7.46%	0.27 (13.57%)
2	09988	阿里巴巴-W	5.46%	8.09	617.31	5.99%	4.41 (54.51%)
3	03690	美团-W	4.45%	3.59	504.04	4.89%	-0.10 (-2.79%)
4	00939	建设银行	4.09%	77.20	463.26	4.50%	8.70 (11.27%)
5	09858	优然牧业	1.88%	139.30	212.85	2.07%	新增
6	06186	中国飞鹤	1.84%	41.30	208.44	2.02%	8.50 (20.58%)
7	00135	昆仑能源	1.84%	26.80	208.47	2.02%	新增
8	03968	招商银行	1.83%	5.60	207.43	2.01%	0.40 (7.14%)
9	00175	吉利汽车	1.80%	14.80	203.11	1.97%	新增
10	02618	京东物流	1.78%	16.95	200.91	1.95%	-0.07 (-0.41%)

季报日期：2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.79%	1.99	768.46	7.46%	0.27 (13.57%)
2	09988	阿里巴巴-W	5.46%	8.09	617.31	5.99%	4.41 (54.51%)
3	03690	美团-W	4.45%	3.59	504.04	4.89%	-0.10 (-2.79%)
4	00939	建设银行	4.09%	77.20	463.26	4.50%	8.70 (11.27%)
5	09858	优然牧业	1.88%	139.30	212.85	2.07%	新增
6	06186	中国飞鹤	1.84%	41.30	208.44	2.02%	8.50 (20.58%)
7	00135	昆仑能源	1.84%	26.80	208.47	2.02%	新增
8	03968	招商银行	1.83%	5.60	207.43	2.01%	0.40 (7.14%)
9	00175	吉利汽车	1.80%	14.80	203.11	1.97%	新增
10	02618	京东物流	1.78%	16.95	200.91	1.95%	-0.07 (-0.41%)
11	00489	东风集团股份	1.69%	55.60	191.53	1.86%	---
12	00551	裕元集团	1.68%	11.80	190.13	1.84%	---
13	01339	中国人民保险集团	1.68%	53.00	189.94	1.84%	---
14	00293	国泰航空	1.55%	19.80	174.92	1.70%	---
15	00966	中国太平	1.47%	15.46	166.36	1.61%	---
16	01336	新华保险	1.45%	7.52	164.35	1.59%	---
17	01988	民生银行	1.45%	51.50	164.06	1.59%	---
18	03328	交通银行	1.42%	27.20	160.95	1.56%	---
19	00998	中信银行	1.40%	31.90	158.63	1.54%	---
20	03618	重庆农村商业银行	1.40%	36.80	158.46	1.54%	---
21	02601	中国太保	1.39%	6.74	157.29	1.53%	---
22	01530	三生制药	1.38%	27.70	155.96	1.51%	---
23	00270	粤海投资	1.34%	24.40	151.61	1.47%	---
24	01288	农业银行	1.33%	36.70	150.56	1.46%	---
25	01378	中国宏桥	1.29%	13.40	145.93	1.42%	---
26	01070	TCL电子	1.28%	24.70	145.24	1.41%	---
27	01359	中国信达	1.25%	119.90	141.01	1.37%	---
28	00144	招商局港口	1.25%	11.00	140.98	1.37%	---
29	00598	中国外运	1.20%	40.00	135.94	1.32%	---
30	00386	中国石油化工股份	1.17%	32.20	132.69	1.29%	---
31	03958	东方证券	1.10%	26.56	124.45	1.21%	---
32	00857	中国石油股份	1.08%	21.60	122.22	1.19%	---
33	03669	永达汽车	1.05%	49.55	118.84	1.15%	---
34	02382	舜宇光学科技	1.03%	1.82	116.04	1.13%	---
35	00881	中升控股	1.03%	9.05	116.99	1.14%	---
36	02333	长城汽车	1.03%	9.20	116.38	1.13%	---
37	03320	华润医药	1.01%	21.70	114.54	1.11%	---
38	03888	金山软件	0.99%	3.60	112.18	1.09%	---
39	02343	太平洋航运	0.97%	72.00	109.35	1.06%	---
40	03323	中国建材	0.92%	31.80	104.25	1.01%	---
41	03339	中国龙工	0.89%	72.00	100.68	0.98%	---
42	06618	京东健康	0.84%	3.65	94.85	0.92%	---
43	09899	网易云音乐	0.82%	0.88	92.53	0.90%	---
44	00288	万洲国际	0.77%	15.75	87.66	0.85%	---
45	01515	华润医疗	0.73%	22.55	83.11	0.81%	---
46	03933	联邦制药	0.73%	7.20	82.41	0.80%	---
47	02678	天虹国际集团	0.72%	22.15	81.84	0.79%	---
48	03692	翰森制药	0.68%	4.80	76.81	0.75%	---
49	02607	上海医药	0.65%	6.30	73.63	0.71%	---
50	02388	中银香港	0.64%	3.15	72.78	0.71%	---
51	03988	中国银行	0.57%	17.50	64.34	0.62%	---
52	01776	广发证券	0.56%	6.48	63.25	0.61%	---
53	02282	美高梅中国	0.55%	6.80	62.59	0.61%	---
54	02128	中国联塑	0.52%	18.40	59.13	0.57%	---
55	01766	中国中车	0.52%	12.60	58.46	0.57%	---
56	00883	中国海洋石油	0.52%	3.30	58.43	0.57%	---
57	01177	中国生物制药	0.51%	19.60	58.08	0.56%	---
58	03306	江南布衣	0.51%	3.55	57.66	0.56%	---
59	01800	中国交通建设	0.50%	11.20	56.94	0.55%	---
60	00710	京东方精电	0.49%	8.90	55.71	0.54%	---
61	02600	中国铝业	0.48%	13.00	54.05	0.52%	---
62	01478	丘钛科技	0.45%	8.40	50.41	0.49%	---
63	00762	中国联通	0.44%	7.20	49.27	0.48%	---
64	00345	VITASOY INT'L	0.43%	5.20	49.02	0.48%	---
65	01810	小米集团-W	0.42%	1.48	47.28	0.46%	---
66	00728	中国电信	0.41%	10.40	46.90	0.46%	---
67	00388	香港交易所	0.39%	0.16	43.68	0.42%	---
68	00552	中国通信服务	0.37%	10.00	42.23	0.41%	---
69	02666	环球医疗	0.35%	8.50	39.04	0.38%	---
70	00921	海信家电	0.34%	1.70	38.65	0.38%	---
71	00956	新天绿色能源	0.34%	11.20	38.17	0.37%	---
72	02400	心动公司	0.33%	1.60	37.26	0.36%	---
73	02145	上美股份	0.33%	1.14	36.79	0.36%	---
74	03900	绿城中国	0.32%	4.25	36.44	0.35%	---
75	01361	361度	0.31%	9.00	35.34	0.34%	---
76	02628	中国人寿	0.28%	2.30	31.27	0.30%	---
77	00081	中国海外宏洋集团	0.23%	16.00	26.23	0.25%	---
78	01211	比亚迪股份	0.22%	0.10	24.69	0.24%	---
79	02331	李宁	0.21%	1.55	23.63	0.23%	---
80	01024	快手-W	0.19%	0.57	21.83	0.21%	---
81	00780	同程旅行	0.19%	1.28	21.57	0.21%	---
82	00168	青岛啤酒股份	0.19%	0.40	21.04	0.20%	---
83	01513	丽珠医药	0.18%	0.80	20.41	0.20%	---
84	00014	希慎兴业	0.16%	1.60	17.54	0.17%	---
85	06088	FIT HON TENG	0.15%	5.00	16.90	0.16%	---
86	00027	银河娱乐	0.14%	0.50	15.28	0.15%	---
87	02208	金风科技	0.13%	2.40	14.54	0.14%	---
88	02318	中国平安	0.11%	0.30	12.79	0.12%	---
89	06881	中国银河	0.08%	1.40	9.19	0.09%	---
90	02016	浙商银行	0.08%	4.60	9.46	0.09%	---
91	01928	金沙中国有限公司	0.05%	0.32	6.19	0.06%	---
92	01171	兖矿能源	0.01%	0.17	1.41	0.01%	---

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季报日期：2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.15%	1.72	689.61	0.00%	0.04 (2.33%)
2	03690	美团-W	5.93%	3.69	572.04	0.00%	0.25 (6.78%)
3	09988	阿里巴巴-W	3.78%	3.68	365.04	0.00%	新增
4	00939	建设银行	3.77%	68.50	363.22	0.00%	4.50 (6.57%)
5	02618	京东物流	2.23%	17.02	214.88	0.00%	2.37 (13.92%)
6	03968	招商银行	1.87%	5.20	180.77	0.00%	0.65 (12.50%)
7	01070	TCL电子	1.86%	34.70	179.30	0.01%	25.80 (74.35%)
8	06186	中国飞鹤	1.80%	32.80	173.92	0.00%	新增
9	00551	裕元集团	1.77%	12.75	170.63	0.01%	1.55 (12.16%)
10	01339	中国人民保险集团	1.74%	50.20	167.95	0.01%	28.80 (57.37%)

季报日期：2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.15%	1.72	689.61	0.00%	0.04 (2.33%)
2	03690	美团-W	5.93%	3.69	572.04	0.00%	0.25 (6.78%)
3	09988	阿里巴巴-W	3.78%	3.68	365.04	0.00%	新增
4	00939	建设银行	3.77%	68.50	363.22	0.00%	4.50 (6.57%)
5	02618	京东物流	2.23%	17.02	214.88	0.00%	2.37 (13.92%)
6	03968	招商银行	1.87%	5.20	180.77	0.00%	0.65 (12.50%)
7	01070	TCL电子	1.86%	34.70	179.30	0.01%	25.80 (74.35%)
8	06186	中国飞鹤	1.80%	32.80	173.92	0.00%	新增
9	00551	裕元集团	1.77%	12.75	170.63	0.01%	1.55 (12.16%)
10	01339	中国人民保险集团	1.74%	50.20	167.95	0.01%	28.80 (57.37%)

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季报日期：2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.30%	1.68	571.00	7.97%	---
2	03690	美团-W	4.46%	3.44	348.61	4.86%	---
3	00939	建设银行	4.31%	64.00	337.03	4.70%	---
4	00902	华能国际电力股份	2.00%	29.60	156.42	2.18%	---
5	00220	统一企业中国	1.97%	23.70	154.23	2.15%	---
6	00551	裕元集团	1.97%	11.20	154.35	2.15%	---
7	00386	中国石油化工股份	1.91%	32.40	149.63	2.09%	---
8	03968	招商银行	1.88%	4.55	147.21	2.05%	---
9	00998	中信银行	1.86%	31.90	145.86	2.04%	---
10	01800	中国交通建设	1.85%	34.10	144.72	2.02%	---

季报日期：2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.30%	1.68	571.00	7.97%	---
2	03690	美团-W	4.46%	3.44	348.61	4.86%	---
3	00939	建设银行	4.31%	64.00	337.03	4.70%	---
4	00902	华能国际电力股份	2.00%	29.60	156.42	2.18%	---
5	00220	统一企业中国	1.97%	23.70	154.23	2.15%	---
6	00551	裕元集团	1.97%	11.20	154.35	2.15%	---
7	00386	中国石油化工股份	1.91%	32.40	149.63	2.09%	---
8	03968	招商银行	1.88%	4.55	147.21	2.05%	---
9	00998	中信银行	1.86%	31.90	145.86	2.04%	---
10	01800	中国交通建设	1.85%	34.10	144.72	2.02%	---
11	03339	中国龙工	1.81%	106.30	141.65	1.98%	---
12	00525	广深铁路股份	1.80%	72.60	140.47	1.96%	---
13	00598	中国外运	1.68%	37.80	131.10	1.83%	---
14	00358	江西铜业股份	1.65%	9.10	129.40	1.81%	---
15	03988	中国银行	1.59%	35.40	124.39	1.74%	---
16	03998	波司登	1.58%	27.80	123.56	1.72%	---
17	00857	中国石油股份	1.53%	16.60	119.69	1.67%	---
18	01071	华电国际电力股份	1.48%	26.80	115.69	1.61%	---
19	03320	华润医药	1.47%	21.70	114.67	1.60%	---
20	00921	海信家电	1.44%	4.80	112.59	1.57%	---
21	02618	京东物流	1.43%	14.65	112.05	1.56%	---
22	00552	中国通信服务	1.41%	28.80	110.66	1.54%	---
23	02601	中国太保	1.40%	6.28	109.24	1.52%	---
24	00966	中国太平	1.36%	14.62	106.48	1.49%	---
25	02338	潍柴动力	1.34%	7.70	104.99	1.46%	---
26	00956	新天绿色能源	1.33%	32.10	103.71	1.45%	---
27	01378	中国宏桥	1.31%	9.50	102.48	1.43%	---
28	02333	长城汽车	1.29%	9.20	101.10	1.41%	---
29	03323	中国建材	1.25%	38.20	97.62	1.36%	---
30	03933	联邦制药	1.21%	12.60	94.76	1.32%	---
31	00135	昆仑能源	1.19%	12.60	93.15	1.30%	---
32	00293	国泰航空	1.18%	12.70	92.61	1.29%	---
33	00257	光大环境	1.14%	24.90	89.08	1.24%	---
34	00968	信义光能	1.13%	24.60	88.24	1.23%	---
35	01024	快手-W	1.12%	2.08	87.61	1.22%	---
36	00636	KLN	1.11%	12.60	86.48	1.21%	---
37	00780	同程旅行	1.10%	6.08	86.23	1.20%	---
38	00576	浙江沪杭甬	1.03%	16.80	80.81	1.13%	---
39	01766	中国中车	0.99%	16.80	77.28	1.08%	---
40	01361	361度	0.95%	20.30	74.67	1.04%	---
41	01515	华润医疗	0.95%	22.95	73.94	1.03%	---
42	00874	白云山	0.92%	3.80	71.62	1.00%	---
43	09896	名创优品	0.87%	1.98	67.68	0.94%	---
44	00883	中国海洋石油	0.86%	3.30	67.47	0.94%	---
45	01919	中远海控	0.84%	5.25	65.45	0.91%	---
46	02607	上海医药	0.75%	5.49	58.82	0.82%	---
47	03328	交通银行	0.73%	10.20	57.07	0.80%	---
48	02388	中银香港	0.73%	2.60	57.07	0.80%	---
49	01288	农业银行	0.72%	18.50	56.39	0.79%	---
50	01339	中国人民保险集团	0.67%	21.40	52.34	0.73%	---
51	01070	TCL电子	0.66%	8.90	51.34	0.72%	---
52	09688	再鼎医药	0.66%	4.20	51.37	0.72%	---
53	03692	翰森制药	0.65%	3.40	50.64	0.71%	---
54	01072	东方电气	0.62%	4.24	48.14	0.67%	---
55	00371	北控水务集团	0.62%	22.20	48.63	0.68%	---
56	00762	中国联通	0.60%	7.20	47.12	0.66%	---
57	02282	美高梅中国	0.59%	4.16	46.17	0.64%	---
58	00728	中国电信	0.56%	10.40	43.95	0.61%	---
59	01211	比亚迪股份	0.54%	0.20	42.35	0.59%	---
60	03808	中国重汽	0.50%	2.10	38.91	0.54%	---
61	03618	重庆农村商业银行	0.47%	10.50	36.70	0.51%	---
62	00388	香港交易所	0.47%	0.16	36.54	0.51%	---
63	00390	中国中铁	0.47%	9.30	36.58	0.51%	---
64	00267	中信股份	0.47%	5.70	36.94	0.52%	---
65	06865	福莱特玻璃	0.42%	3.10	32.54	0.45%	---
66	00909	明源云	0.40%	16.70	30.94	0.43%	---
67	00303	VTECH HOLDINGS	0.37%	0.55	29.32	0.41%	---
68	02331	李宁	0.35%	1.75	26.99	0.38%	---
69	01099	国药控股	0.33%	1.36	25.76	0.36%	---
70	00546	阜丰集团	0.30%	4.80	23.26	0.32%	---
71	02628	中国人寿	0.30%	2.30	23.17	0.32%	---
72	01810	小米集团-W	0.28%	1.48	22.26	0.31%	---
73	01157	中联重科	0.26%	4.36	20.10	0.28%	---
74	00168	青岛啤酒股份	0.24%	0.40	19.02	0.27%	---
75	01513	丽珠医药	0.24%	0.80	18.76	0.26%	---
76	00751	创维集团	0.22%	6.00	16.87	0.24%	---
77	00027	银河娱乐	0.21%	0.50	16.61	0.23%	---
78	02233	西部水泥	0.20%	16.80	15.79	0.22%	---
79	00200	新濠国际发展	0.20%	3.20	15.33	0.21%	---
80	01928	金沙中国有限公司	0.18%	0.96	14.26	0.20%	---
81	02314	理文造纸	0.17%	6.30	13.28	0.19%	---
82	02313	申洲国际	0.16%	0.18	12.56	0.18%	---
83	01336	新华保险	0.15%	0.87	11.83	0.17%	---
84	01171	兖矿能源	0.15%	1.17	11.92	0.17%	---
85	01359	中国信达	0.13%	17.10	10.14	0.14%	---
86	03993	洛阳钼业	0.12%	1.50	9.77	0.14%	---
87	02016	浙商银行	0.11%	4.60	8.77	0.12%	---
88	01044	恒安国际	0.10%	0.35	7.60	0.11%	---
89	02343	太平洋航运	0.09%	3.10	6.96	0.10%	---
90	01052	越秀交通基建	0.08%	1.60	5.93	0.08%	---
91	01128	永利澳门	0.07%	0.92	5.37	0.07%	---
92	02009	金隅集团	0.05%	7.40	3.78	0.05%	---
93	01618	中国中冶	0.04%	2.20	3.21	0.04%	---

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