华泰柏瑞港股通量化混合C

(021710)公募混合型
+添加自选
1.3251 -0.66%-0.0088
单位净值 [2026-04-02]
1.3251
累计净值 [2026-04-02]
1.3164 -0.66%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-8.05%
  • 最近一季：-6.08%
  • 最近半年：-11.64%
  • 今年以来：-6.08%
  • 最近一年：8.75%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：26.59%
  • 成立日期：2024-06-19
  • 基金经理：凌若冰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 3.31 3.00 2.77 82.00% 83.66% 0.00 0.00% 0.00% 0.51 16.85% 15.30% 0.00 0.15% 0.13%
2025-06-30 2.50 2.43 2.25 89.73% 90.03% 0.00 0.00% 0.00% 0.22 9.24% 8.97% 0.03 1.03% 1.00%
2024-12-31 1.22 1.13 1.03 83.66% 84.78% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 15.24% 14.19% 0.00 0.22% 0.21%
2024-06-30 0.79 0.78 0.72 91.10% 91.15% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 7.44% 7.40% 0.01 1.46% 1.45%