兴业福益债券C
(021728)公募债券型
1.1967
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.1967
累计净值 [2026-06-05]
1.1960
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.52%
- 成立日期：2024-06-21
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1967 | 1.1967 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.1974 | 1.1974 | -0.06% |
| 2026-06-03 | 1.1981 | 1.1981 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.1980 | 1.1980 | +0.05% |
| 2026-06-01 | 1.1974 | 1.1974 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.1969 | 1.1969 | -0.02% |
| 2026-05-28 | 1.1971 | 1.1971 | +0.13% |
| 2026-05-27 | 1.1956 | 1.1956 | -0.04% |
| 2026-05-26 | 1.1961 | 1.1961 | -0.06% |
| 2026-05-25 | 1.1968 | 1.1968 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业福益债券C | -0.02% | 0.06% | 0.55% | 1.58% | 2.06% | 1.39% |
| 同类型排名 | 329/7919 | 2818/7919 | 2210/7919 | 1699/7919 | 1405/7919 | 1606/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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唐丁祥 上任时间：2024-06-21
唐丁祥先生:中国,上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日起担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月2 展开∨ 收起∧