兴业福益债券C
(021728)公募债券型
1.1967
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.1967
累计净值 [2026-06-05]
1.1960
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.52%
- 成立日期：2024-06-21
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||