兴业福益债券C
(021728)公募债券型
1.1955
0.13%+0.0016
单位净值 [2026-06-12]
1.1955
累计净值 [2026-06-12]
1.1971
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.42%
- 成立日期：2024-06-21
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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