金鹰悦享债券D
(021729)公募债券型
1.0588
0.13%+0.0014
单位净值 [2026-04-21]
1.0588
累计净值 [2026-04-21]
1.0602
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.79%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0588 | 1.0588 | +0.13% |
| 2026-04-20 | 1.0574 | 1.0574 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0573 | 1.0573 | -0.04% |
| 2026-04-16 | 1.0577 | 1.0577 | +0.12% |
| 2026-04-15 | 1.0564 | 1.0564 | -0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0568 | 1.0568 | +0.07% |
| 2026-04-13 | 1.0561 | 1.0561 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0563 | 1.0563 | +0.09% |
| 2026-04-09 | 1.0554 | 1.0554 | -0.12% |
| 2026-04-08 | 1.0567 | 1.0567 | +0.29% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰悦享债券D | 0.19% | -0.09% | -0.54% | 0.44% | 2.95% | 0.78% |
| 同类型排名 | 2436/7863 | 7092/7863 | 6798/7863 | 6579/7863 | 1613/7863 | 4890/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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林暐 上任时间：2024-06-19
林暐先生:中国,研究生、硕士。2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员,2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理,2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理,2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理。现任金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、 展开∨ 收起∧