金鹰悦享债券D
(021729)公募债券型
1.0588
0.13%+0.0014
单位净值 [2026-04-21]
1.0588
累计净值 [2026-04-21]
1.0602
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.79%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 272.99 | 7.22% | 64.19% |
| 金融业 | 55.57 | 1.47% | 13.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.94 | 1.22% | 10.80% |
| 采矿业 | 17.71 | 0.47% | 4.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.50 | 0.28% | 2.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.12 | 0.27% | 2.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.44 | 0.14% | 1.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.45 | 0.12% | 1.05% |
| 建筑业 | 2.58 | 0.07% | 0.61% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1083.88 | 4.27% | 62.70% |
| 采矿业 | 190.30 | 0.75% | 11.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.74 | 0.41% | 5.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.65 | 0.26% | 3.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.00 | 0.25% | 3.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 60.45 | 0.24% | 3.50% |
| 批发和零售业 | 59.66 | 0.24% | 3.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.46 | 0.20% | 2.98% |
| 金融业 | 35.05 | 0.14% | 2.03% |
| 租赁和商务服务业 | 14.48 | 0.06% | 0.84% |