金鹰悦享债券D
(021729)公募债券型
1.0593
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0593
累计净值 [2026-04-22]
1.0598
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.84%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
最近两年行业配置比例图