中银证券鸿瑞债券A
(021732)公募债券型
1.0312
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0312
累计净值 [2026-04-22]
1.0315
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.12%
- 成立日期：2024-08-21
- 基金经理：刘灿,余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||