中银证券鸿瑞债券A
(021732)公募债券型- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.11%
- 成立日期：2024-08-21
- 基金经理：刘灿,余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0311 | 1.0311 | -0.01% |
| 2026-04-22 | 1.0312 | 1.0312 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0309 | 1.0309 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0306 | 1.0306 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0304 | 1.0304 | +0.06% |
| 2026-04-16 | 1.0298 | 1.0298 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0297 | 1.0297 | +0.05% |
| 2026-04-14 | 1.0292 | 1.0292 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0291 | 1.0291 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0289 | 1.0289 | +0.01% |
更新日期：2026-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券鸿瑞债券A | 0.13% | 0.37% | 0.87% | 1.53% | 1.82% | 1.08% |
| 同类型排名 | 2474/7863 | 4479/7863 | 2033/7863 | 2472/7863 | 3715/7863 | 3179/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
余亮 上任时间：2024-08-21
余亮先生:中国,硕士研究生。2010年7月至2016年3月任职于中国建设银行总行,从事债券投资交易工作;2016年3月至2019年8月任职于泰达宏利基金管理有限公司,担任专户理财部投资经理;2019年8月加入中银国际证券股份有限公司。2019年11月13日担任中银证券安进债券型证券投资基金基金经理。2019年11月13日担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日担任中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧
刘灿 上任时间：2025-05-23
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