富国颐利纯债债券C

(021754)公募债券型
+添加自选
1.1182 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1532
累计净值 [2026-04-22]
1.1190 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.64%
  • 最近一季：1.14%
  • 最近半年：1.55%
  • 今年以来：1.28%
  • 最近一年：1.55%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.33%
  • 成立日期：2024-07-01
  • 基金经理：李金柳,吕春杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：68.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.11821.1532+0.07%
2026-04-211.11741.1524+0.09%
2026-04-201.11641.1514+0.03%
2026-04-171.11611.1511+0.14%
2026-04-161.11451.1495+0.01%
2026-04-151.11441.1494+0.04%
2026-04-141.11391.1489+0.03%
2026-04-131.11361.1486+0.06%
2026-04-101.11291.1479+0.05%
2026-04-091.11231.1473-0.02%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
富国颐利纯债债券C0.34%0.64%1.14%1.55%1.55%1.28%
同类型排名1183/78632200/78631158/78632723/78634789/78632370/7863
四分位排名
优秀
良好
优秀
良好
一般
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李金柳 上任时间：2024-07-01

李金柳先生:中国国籍,硕士研究生。自2016年07月至2020年09月任海通证券股份有限公司研究所宏观经济分析师;2020年09月至2021年01月任平安养老保险股份有限公司三方投资部投资经理;2021年01月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2022年8月26日起担任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧

吕春杰 上任时间：2024-07-01

吕春杰先生:中国国籍,研究生、硕士,自2008年09月至2014年11月任国泰君安证券股份有限公司研究员/董事;2014年11月至2016年03月任中国人保资产股份有限公司高级投资经理;2016年03月至2021年06月任上海证券有限责任公司资产管理总部副总经理;2021年06月加入富国基金管理有限公司,现任固定收益投资部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。2021年8月12日起任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧