富国颐利纯债债券C
(021754)公募债券型
1.1246
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.1346
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.58%
- 成立日期：2024-07-01
- 基金经理：吕春杰 李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 68.59 | 68.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.97 | 84.51% | 84.52% | 10.62 | 15.49% | 15.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 95.43 | 84.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.35 | 99.90% | 99.91% | 0.08 | 0.10% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |