富国颐利纯债债券C
(021754)公募债券型
1.1089
-0.10%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.1439
累计净值 [2026-03-09]
1.1078
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：-1.40%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-1.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.24%
- 成立日期：2024-07-01
- 基金经理：李金柳,吕春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：68.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-26 |