中欧价值品质混合发起C

(021756)公募混合型
+添加自选
1.4007 -0.11%-0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.4007
累计净值 [2026-04-22]
1.3992 -0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.55%
  • 最近一季：-2.26%
  • 最近半年：6.74%
  • 今年以来：4.03%
  • 最近一年：49.73%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：40.07%
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金经理：罗佳明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1870.26 36.42% 62.62%
采矿业 691.42 13.46% 23.15%
交通运输、仓储和邮政业 306.98 5.98% 10.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 118.10 2.30% 3.95%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5504.10 54.23% 84.38%
采矿业 944.00 9.30% 14.47%
交通运输、仓储和邮政业 75.21 0.74% 1.15%