中欧价值品质混合发起C
(021756)公募混合型
1.4007
-0.11%-0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.4007
累计净值 [2026-04-22]
1.3992
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.55%
- 最近一季：-2.26%
- 最近半年：6.74%
- 今年以来：4.03%
- 最近一年：49.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.07%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：罗佳明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
最近两年行业配置比例图