中欧中证港股通创新药指数发起C
(021760)公募股票型指数型
1.3538
4.03%+0.0524
单位净值 [2026-03-06]
1.3538
累计净值 [2026-03-06]
1.4084
4.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.57%
- 最近一季：-9.16%
- 最近半年：-22.13%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：37.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.57%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||