中欧中证港股通创新药指数发起C
(021760)公募股票型指数型
1.6587
-1.74%-0.0289
单位净值 [2025-09-19]
1.6587
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：33.59%
- 最近半年：59.15%
- 今年以来：94.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.10%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.51 | 8.78 | 8.38 | 87.08% | 88.07% | 0.40 | 4.54% | 4.19% | 0.48 | 5.48% | 5.05% | 0.25 | 2.90% | 2.69% |
| 2025-06-30 | 5.09 | 4.41 | 4.16 | 79.04% | 81.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 16.51% | 14.31% | 0.20 | 4.45% | 3.86% |
| 2024-12-31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 89.98% | 90.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.13% | 7.86% | 0.01 | 1.89% | 1.83% |