农银双利回报债券D
(021774)公募债券型
1.0761
-0.19%-0.0020
单位净值 [2026-04-02]
1.0761
累计净值 [2026-04-02]
1.0741
-0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.52%
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：刘莎莎,钱大千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-17 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金在兴业银行股份有限公司开展费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-27 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1次） |
| 2025-06-27 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-21 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-29 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加兴业银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-07-02 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-02 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第3次） |
| 2024-07-02 | 金管理有限公司关于农银汇理双利回报债券型证券投资基金调低管理费率、增设D类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |
| 2024-07-02 | 编号：银字/第号农银汇理双利回报债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-07-02 | 农银汇理基金管理有限公司农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同 |