农银双利回报债券D
(021774)公募债券型
1.0761
-0.19%-0.0020
单位净值 [2026-04-02]
1.0761
累计净值 [2026-04-02]
1.0741
-0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.52%
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：刘莎莎,钱大千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.26 | 3.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.16 | 96.86% | 97.56% | 0.10 | 3.14% | 2.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 4.04 | 3.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.96 | 97.60% | 98.10% | 0.08 | 2.39% | 1.89% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |