国泰润利纯债债券C

(021785)公募债券型
+添加自选
1.0325 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0487
累计净值 [2026-03-09]
1.0324 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.48%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：2.25%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.81%
  • 成立日期：2024-07-08
  • 基金经理：陶然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：59.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
发表日期 标题
2025-08-07 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-07-19 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-19 国泰润利纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-06-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-04-22 国泰润利纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-08 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-21 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-01 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-01-22 国泰润利纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告
2025-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-15 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-01-03 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-12-24 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信）
2024-12-23 国泰润利纯债债券型证券投资基金（国泰润利纯债债券C）基金产品资料概要更新
2024-12-23 国泰润利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第四号）
2024-12-21 国泰润利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
2024-12-03 国泰润利纯债债券型证券投资基金（国泰润利纯债债券C）基金产品资料概要更新
2024-12-03 国泰润利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第三号）
2024-10-25 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告