国泰润利纯债债券C
(021785)公募债券型
1.0227
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0389
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.93%
- 成立日期：2024-07-08
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 59.12 | 59.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.95 | 99.71% | 99.70% | 0.08 | 0.14% | 0.14% | 0.09 | 0.15% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 4.23 | 3.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.23 | 99.85% | 99.86% | 0.01 | 0.15% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |