各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 83.80 | 83.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 80.29 | 95.81% | 95.81% | 0.19 | 0.23% | 0.23% | 0.03 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 59.12 | 59.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.95 | 99.71% | 99.70% | 0.08 | 0.14% | 0.14% | 0.09 | 0.15% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 4.23 | 3.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.23 | 99.85% | 99.86% | 0.01 | 0.15% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |