嘉实中证A100指数增强发起式A
(021799)公募股票型指数型
1.1996
0.32%+0.0038
单位净值 [2025-12-30]
1.1996
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.99%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：20.09%
- 今年以来：19.96%
- 最近一年：20.13%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：龙昌伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 763.43 | 59.67% | 63.84% |
| 金融业 | 151.94 | 11.88% | 12.71% |
| 采矿业 | 96.08 | 7.51% | 8.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.95 | 5.47% | 5.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.37 | 2.45% | 2.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.51 | 2.23% | 2.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.14 | 1.81% | 1.94% |
| 建筑业 | 17.62 | 1.38% | 1.47% |
| 租赁和商务服务业 | 8.16 | 0.64% | 0.68% |
| 卫生和社会工作 | 4.07 | 0.32% | 0.34% |
| 批发和零售业 | 1.62 | 0.13% | 0.14% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 574.56 | 56.91% | 61.17% |
| 金融业 | 158.59 | 15.70% | 16.88% |
| 采矿业 | 61.40 | 6.08% | 6.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.06 | 4.17% | 4.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.34 | 2.71% | 2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.10 | 2.49% | 2.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.01 | 2.48% | 2.66% |
| 建筑业 | 12.58 | 1.25% | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 9.49 | 0.94% | 1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.73 | 0.17% | 0.18% |
| 房地产业 | 1.46 | 0.15% | 0.16% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 576.63 | 57.66% | 61.94% |
| 金融业 | 147.73 | 14.78% | 15.87% |
| 采矿业 | 52.14 | 5.21% | 5.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.97 | 5.10% | 5.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.24 | 3.53% | 3.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.12 | 2.71% | 2.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.49 | 1.35% | 1.45% |
| 租赁和商务服务业 | 12.84 | 1.28% | 1.38% |
| 建筑业 | 9.84 | 0.98% | 1.06% |
| 房地产业 | 3.63 | 0.36% | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.28 | 0.13% | 0.14% |