嘉实中证A100指数增强发起式A
(021799)公募股票型指数型
1.2616
0.33%+0.0042
单位净值 [2026-04-22]
1.2616
累计净值 [2026-04-22]
1.2658
0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.03%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：6.72%
- 今年以来：5.84%
- 最近一年：31.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.16%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：龙昌伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 806.48 | 62.64% | 66.95% |
| 金融业 | 140.05 | 10.88% | 11.63% |
| 采矿业 | 116.36 | 9.04% | 9.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.99 | 4.89% | 5.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.38 | 1.97% | 2.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.94 | 1.63% | 1.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.74 | 1.06% | 1.14% |
| 租赁和商务服务业 | 9.42 | 0.73% | 0.78% |
| 建筑业 | 9.29 | 0.72% | 0.77% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 574.56 | 56.91% | 61.17% |
| 金融业 | 158.59 | 15.70% | 16.88% |
| 采矿业 | 61.40 | 6.08% | 6.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.06 | 4.17% | 4.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.34 | 2.71% | 2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.10 | 2.49% | 2.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.01 | 2.48% | 2.66% |
| 建筑业 | 12.58 | 1.25% | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 9.49 | 0.94% | 1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.73 | 0.17% | 0.18% |
| 房地产业 | 1.46 | 0.15% | 0.16% |