嘉实中证A100指数增强发起式A
(021799)公募股票型指数型
1.2616
0.33%+0.0042
单位净值 [2026-04-22]
1.2616
累计净值 [2026-04-22]
1.2658
0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.03%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：6.72%
- 今年以来：5.84%
- 最近一年：31.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.16%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：龙昌伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 93.42% | 93.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.57% | 6.56% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 92.33% | 92.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.65% | 7.60% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |