嘉实中证A100指数增强发起式C
(021800)公募权益被动型股票型指数型
1.2417
-1.35%-0.0170
单位净值 [2026-08-24]
1.2417
累计净值 [2026-08-24]
1.2409
-1.42%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
- 最近一月：-1.28%
- 最近一季：-3.01%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：4.44%
- 最近一年：13.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.17%
-
成立日期：2024-12-24最新份额：0.00亿最新规模：0.16亿元
- 基金经理：郑金陶
-
基金公司： 嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2417 | 1.2417 | -1.35% |
| 2026-08-21 | 1.2587 | 1.2587 | +0.56% |
| 2026-08-20 | 1.2517 | 1.2517 | +0.07% |
| 2026-08-19 | 1.2508 | 1.2508 | -2.85% |
| 2026-08-18 | 1.2875 | 1.2875 | -0.09% |
| 2026-08-17 | 1.2886 | 1.2886 | +1.75% |
| 2026-08-14 | 1.2665 | 1.2665 | +0.02% |
| 2026-08-13 | 1.2663 | 1.2663 | -0.77% |
| 2026-08-12 | 1.2761 | 1.2761 | +0.63% |
| 2026-08-11 | 1.2681 | 1.2681 | -1.00% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 2.50%
跟踪标的：中证A100指数 95% + 银行活期存款税后利率 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证A100指数增强发起式C | -3.64% | -1.28% | -3.01% | 1.90% | 13.14% | 4.44% |
| 同类型排名 | 2592/6699 | 4800/6699 | 1901/6699 | 1615/6699 | 1942/6699 | 2141/6699 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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郑金陶 上任时间：2026-08-04
郑金陶先生:中国国籍,研究生、硕士。2021年6月加入嘉实基金管理有限公司,从事量化研究相关工作,现任指数与量化投资部基金经理。2026年8月4日起担任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金、嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧