嘉实中证A100指数增强发起式C
(021800)公募股票型指数型
1.1965
0.32%+0.0038
单位净值 [2025-12-30]
1.1965
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.96%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：19.95%
- 今年以来：19.65%
- 最近一年：19.82%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：龙昌伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
实时情况
| 嘉实中证A100指数增强发起式C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 7.54% | 0.24 | 96.48 | 8.07% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 5.64% | 0.05 | 72.20 | 6.04% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 3.84% | 1.67 | 49.16 | 4.11% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 3.49% | 0.81 | 44.64 | 3.73% | 0.14 (20.90%) |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 2.90% | 0.51 | 37.06 | 3.10% | 0.04 (8.51%) |
| 6 | 688981 | 中芯国际 | 2.74% | 0.25 | 35.06 | 2.93% | 0.25 (100.00%) |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.57% | 0.46 | 32.91 | 2.75% | -0.05 (-9.80%) |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 2.54% | 1.64 | 32.55 | 2.72% | 0.10 (6.49%) |
| 9 | 603259 | 药明康德 | 2.45% | 0.28 | 31.37 | 2.62% | -0.06 (-17.65%) |
| 10 | 688041 | 海光信息 | 2.15% | 0.11 | 27.53 | 2.30% | 0.11 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 6.98% | 0.05 | 70.48 | 7.50% | 0.00 (新增) |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 6.00% | 0.24 | 60.53 | 6.44% | 0.00 (新增) |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 3.68% | 0.67 | 37.17 | 3.96% | 0.00 (新增) |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 3.56% | 1.54 | 35.94 | 3.83% | 0.00 (新增) |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 3.36% | 0.47 | 33.93 | 3.61% | 0.00 (新增) |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 3.23% | 1.67 | 32.56 | 3.47% | 0.00 (新增) |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 2.98% | 3.96 | 30.06 | 3.20% | 0.00 (新增) |
| 8 | 002594 | 比亚迪 | 2.96% | 0.09 | 29.87 | 3.18% | 0.00 (新增) |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.62% | 0.51 | 26.47 | 2.82% | 0.00 (新增) |
| 10 | 603259 | 药明康德 | 2.34% | 0.34 | 23.65 | 2.52% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 7.81% | 0.05 | 78.05 | 8.38% | --- |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 5.06% | 0.20 | 50.59 | 5.43% | --- |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 4.70% | 0.91 | 46.98 | 5.05% | --- |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 3.38% | 0.43 | 33.76 | 3.63% | --- |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 3.21% | 1.77 | 32.07 | 3.45% | --- |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 3.20% | 1.48 | 31.97 | 3.43% | --- |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 3.00% | 0.08 | 29.99 | 3.22% | --- |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 2.84% | 1.02 | 28.37 | 3.05% | --- |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 2.08% | 3.02 | 20.81 | 2.24% | --- |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.07% | 0.42 | 20.66 | 2.22% | --- |