东兴宸泰量化选股混合发起C
(021813)公募混合型
1.4178
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.4178
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.72%
- 最近一季：24.10%
- 最近半年：24.38%
- 今年以来：40.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.78%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：李兵伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.69 | 0.68 | 0.64 | 92.82% | 92.90% | 0.04 | 5.32% | 5.26% | 0.01 | 1.81% | 1.79% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 87.43% | 88.23% | 0.02 | 5.89% | 5.51% | 0.02 | 6.41% | 6.00% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |