华泰柏瑞红利量化选股混合C
(021815)公募混合型
1.0809
-0.63%-0.0068
单位净值 [2025-09-22]
1.0809
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-2.29%
- 最近一季：4.72%
- 最近半年：6.86%
- 今年以来：8.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.09%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：徐帅宇 盛豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.89 | 1.81 | 1.69 | 89.13% | 89.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 10.13% | 9.71% | 0.01 | 0.74% | 0.71% |
| 2025-06-30 | 1.46 | 1.36 | 1.28 | 86.67% | 87.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.79% | 10.06% | 0.03 | 2.54% | 2.37% |